close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/11/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 80,026 51.68 207,031 48.73 265,551 56.94 300,065 60.2
اوراق مشارکت 90,792 58.63 206,488 48.61 191,398 41.04 188,540 37.83
سپرده بانکی 12,997 8.39 4,204 0.99 2,133 0.46 2,869 0.58
وجه نقد 47 0.03 134 0.03 134 0.03 134 0.03
واحد صندوق
سایر دارایی ها -33,148 -21.41 3,175 0.75 3,148 0.67 2,636 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 42,305 27.32 99,366 23.39 123,210 26.42 140,398 28.17