close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/01/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 89,351 54.17 308,454 62.01 360,186 67.68 385,589 68.47
اوراق مشارکت 93,399 56.62 178,759 35.93 160,039 30.07 161,063 28.6
سپرده بانکی 12,724 7.71 2,635 0.53 3,527 0.66 3,820 0.68
وجه نقد 50 0.03 134 0.03 134 0.03 134 0.02
واحد صندوق 219 0.13 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها -34,761 -21.07 2,908 0.58 3,084 0.58 7,154 1.27
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 45,212 27.41 120,502 24.22 165,648 31.13 171,524 30.46